Fon Alım-Satım Esasları

Kurucusu olduğumuz emeklilik yatırım fonlarında iş günlerinde saat 11:00’e kadar verilen alım ve satım talimatları, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, fon toplam değer tablosu ve tedavüldeki pay sayısı ile talimatın verilmesini takip eden ilk iş günü ilişkilendirilmekte ve fon alım satım işlemlerinde kullanılacak fiyat olarak talimatı takip eden ilk iş günü geçerli olan fiyat kullanılmaktadır. (*)

(*) Geri fiyat uygulaması olan AHE Para Piyasası Fonu, AHE Başlangıç Fonu ev AHE Başlangıç Katılım Fonu’nda ise iş günlerinde saat 11:00’e kadar verilen alım ve satım talimatları, fon toplam değer tablosu ve tedavüldeki pay sayısı ile talimatın verildiği iş günü ilişkilendirilmekte ve fon alım satım işlemlerinde kullanılacak fiyat olarak talimat günü geçerli olan fiyat kullanılmaktadır.

Fon Pay Alımına İlişkin Örnek:

07.01.2022 Cuma günü saat 10:00’da AHE Bono Fonu alım talimatı vermiş bir katılımcımızın alım talimatı, 07.01.2022 Cuma günü AH2 Para Piyasası Fonu’nda nemalandırılmak suretiyle (**) 10.01.2022 tarihinde geçerli olan AHE Bono Fonu fiyatı ile 10.01.2022 Pazartesi günü gerçekleştirilmektedir.

07.01.2022 Cuma günü saat 15:00’te AHE Bono Fonu alım talimatı vermiş bir katılımcımızın alım talimatı, 10.01.2022 Pazartesi günü AH2 Para Piyasası Fonu’nda nemalandırılmak suretiyle (**) 11.01.2022 tarihinde geçerli olan AHE Bono Fonu fiyatı ile 11.01.2022 Salı günü gerçekleştirilmektedir.

Katılımcılar için BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde verilen Saat 11:00 öncesi verilen pay alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden ilk iş günü, 11:00 sonrası verilen pay alım talimatları ise, talimatın verilmesini takip eden ikinci hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden ikinci iş günü yerine getirilir.

BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde verilen talimatlar ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden müteakip iş günü gerçekleştirilir.

(**) Geri fiyat uygulaması olan fonlar, katılım fonları ve katkı fonları hariç olmak üzere alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar AH2 Para Piyasası Fonu veya AO1 Başlangıç Fonu’nda nemalandırılmak suretiyle fon izahnamesinde belirlenen esaslar çerçevesinde, pay alımında kullanılmaktadır.

Fon Pay Satımına İlişkin Örnek:

07.01.2022 Cuma günü saat 10:00’da AHE Hisse Fon satım talimatı vermiş bir katılımcımızın satım talimatı, 10.01.2022 Pazartesi günü geçerli olan fon fiyatı ile gerçekleştirilmekte, fon satışına ilişkin nakit ise fonun satım valörü olan 11.01.2022 Salı günü fon hesaplarına yansıtılmaktadır.

07.01.2022 Cuma günü saat 15:00’te AHE Hisse Fon satım talimatı vermiş bir katılımcımızın satım talimatı, 11.01.2022 Salı günü geçerli olan fon fiyatı ile gerçekleştirilmekte, fon satışına ilişkin nakit ise fonun satım valörü olan 12.01.2022 Çarşamba günü fon hesaplarına yansıtılmaktadır.

Katılımcılar için BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde verilen Saat 11:00 öncesi verilen pay alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, 11:00 sonrası verilen pay alım talimatları ise, talimatın verilmesini takip eden ikinci hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde verilen talimatlar ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

Kurucusu olduğumuz emeklilik yatırım fonlarımıza ait alım satım valör tablosu yazımız ekinde bilgilerinize sunulmuştur.

Saygılarımızla,

Ek: 1. Emeklilik Yatırım Fonları Valör Tablosu

Fon Şirket Kodu	Fon Borsa İstanbul Kodu	Fon İşletme Adı	Alım	Satım
201	AH1	AHE Bono Fonu	T + 1	T + 1
202	AH2	AHE Para Piyasası Fonu	T	T
203	AH3	AHE Birinci Kamu Dış Borçlanma Araçları Fonu	T + 1	T + 2
204	AH4	AHE İkinci Kamu Dış Borçlanma Araçları Fonu	T + 1	T + 2
205	AH5	AHE Hisse Fonu	T + 1	T + 2
206	AH6	AHE Gelişmiş Ülkeler Değişken Fon	T + 1	T + 3
208	AH8	AHE Temkinli Değişken Fon	T + 1	T + 1
209	AH9	AHE Dengeli Değişken Fon	T + 1	T + 1
210	AH0	AHE Atak Değişken Fon	T + 1	T + 1
211	AGE	AHE Katılım Standart Fon	T + 1	T + 2
212	ABE	AHE S&P 500 Fon Sepeti Fonu	T + 1	T + 3
213	AHC	AHE Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	T + 1	T + 1
214	AHL	AHE Agresif Değişken Fon	T + 1	T + 2
215	AET	AHE Katkı Fonu	T + 1	T + 2
216	AER	AHE Katılım Katkı Fonu	T + 1	T + 2
217	AEA	AHE Altın Katılım Fonu	T + 1	T + 1
218	BHS	AHE Sürdürülebilirlik Hisse Fon	T + 1	T + 2
219	BHT	AHE Teknoloji Sektörü Hisse Fon	T + 1	T + 2
220	BNO	AHE Temettü Ödeyen Şirketler Hisse Fonu	T + 1	T + 2
221	BGL	AHE Altın Fonu	T + 1	T + 1
222	TVG	AHE Tarım ve Gıda Fon Sepeti Fonu	T + 1	T + 3
223	MDD	AHE Alacağın Devri Fonu	T + 1	T + 1
224	MDK	AHE Alacağın Devri Katılım Fonu	T + 1	T + 2
301	AG1	AHE Grup Bono Fonu	T + 1	T + 1
302	AG2	AHE Grup Borçlanma Araçları Fonu	T + 1	T + 2
303	AG3	AHE Grup Hisse Fonu	T + 1	T + 2
304	AG4	AHE Grup İstikrar Fonu	T + 1	T + 1
401	HS1	AHE Borçlanma Araçları Fonu	T + 1	T + 1
402	AHB	AHE İkinci Hisse Senedi Fonu	T + 1	T + 2
501	ATK	AHE Standart Fon	T + 1	T + 1
502	ATE	AHE İş Bankası İştirak Endeksi Fonu	T + 1	T + 2
601	AO1	AHE Başlangıç Fonu	T	T
602	AO2	AHE Başlangıç Katılım Fonu	T	T
603	AJA	AHE OKS Agresif Fon	T + 1	T + 2
604	AJB	AHE OKS Atak Fon	T + 1	T + 2
605	AJC	AHE OKS Dengeli Fon	T + 1	T + 2
606	AJF	AHE OKS Temkinli Fon	T + 1	T + 1
607	AJG	AHE OKS Agresif Katılım Fonu	T + 1	T + 2
608	AJH	AHE OKS Atak Katılım Fonu	T + 1	T + 2
609	AFH	AHE OKS Standart Fon	T + 1	T + 1
610	AFP	AHE OKS Katılım Standart Fon	T + 1	T + 1

(***) T talimatın verildiği günü ifade etmektedir.

(****) 11:00 sonrası verilen talimatlar bir iş günü sonrası valör ile ilişkilendirilmektedir.